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11月14日基金净值:银华中债1-3年农发行债券指数最新净值1.0702,涨0.02%

发布日期:2024-11-19 14:04    点击次数:183

本站消息,11月14日,银华中债1-3年农发行债券指数最新单位净值为1.0702元,累计净值为1.1422元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨1.56%,近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

银华中债1-3年农发行债券指数为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.32%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为赵旭东,赵旭东于2020年5月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.76%。

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